关于2021年县级财政预算调整方案的报告

关于2021年县级财政预算调整方案的报告

——2021年9月30日在阳西县第八届人民代表大会

常务委员会第五十二次会议上

阳西县财政局局长  黄义科

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、六十七条规定，受县人民政府委托，现将我县2021年县级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整

2021年度预算执行过程中，由于非税收入的增长，以及新增债券转贷收入和上级财政转移支付增加，引起预算收入调整。其中，非税收入预计比年初预算增加4,267万元，新增一般债券转贷增加10,682万元，一般性转移支付收入增加45,169万元，加上列收列支的上级专项转移支付调减787万元，动用预算稳定调节基金增加2,288万元，上年结余收入调减3,552万元，一般公共预算收入总计由年初预算的341,753万元调整为399,820万元。

一般公共预算支出拟相应安排调增58,067万元，主要安排用于“三保”支出、民生投入、债务还本付息等支出，其中再融资债券资金3,775万元，按规定用于偿还到期债券还本支出；规定用途的一般转移支付收入增加22,112万元，主要安排用于教育、社保等民生保障领域；可支配财力性一般转移支付收入增加的23,057万元，主要用于教育专项等“三保”支出。一般公共预算支出总计由年初预算的341,753万元调整为399,820万元，收支平衡（详见附件1-1）。

二、政府性基金预算调整

由于地方政府专项债务转贷收入增加，引起2021年政府性基金预算调整。2021年上级财政下达我县地方政府新增专项债券转贷资金31,050万元，加上新增再融资债券资金3,750万元，政府性基金预算由年初预算的104,109万元调整为138,909万元；支出预算调整相应增加34,800万元，支出总计相应调整为138,909万元，收支平衡（详见附件1-2）。

三、新增债券资金项目分配情况

2021年，上级财政下达我县新增债券资金37,957万元，其中一般债券资金6,907万元，按规定纳入一般公共预算收支管理，安排用于宋康路改造工程、西湖路改造工程及小水库除险加固工程三个项目；专项债券资金31,050万元，按规定纳入政府性基金预算收支管理，安排用于县中医院迁建和高新区绿色食品产业园基础设施等四个项目（详见附件1-2）。

附件：1 阳西县2021年县级财政预算调整方案（草案）.xlsx

           2 阳西县2021年债券资金分配方案（草案）.xlsx