关于2023年县级财政第一次预算调整方案的报告及阳西县新增专项债券资金用途调整明细表

...............................................................................

2023年9月8日在阳西县第九届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

阳西县财政局局长    李孟新

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、六十七条规定，受县人民政府委托，现将我县2023年县级预算调整方案报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　2023年度预算执行过程中，由于上级补助、债务转贷收入增加，上年结余收入、动用预算稳定调节基金需根据2022年决算调整，引起预算收入调整，一般公共预算收入总计调增30,701万元，其中：上级补助收入比年初预算增加10,794万元、上年结余收入增加1,391万元、地方政府一般债务转贷收入增加18,441万元、动用预算稳定调节基金增加75万元，收入合计增加30,701万元。一般公共预算收入总计由年初预算的469,486万元调整为500,187万元。

　　一般公共预算支出拟相应调增30,701万元，其中：1.上31,543万元，按照专项资金、债券资金要求列收列支及统筹用于增人调资项目；2.债务还本支出按照实际执行由年初预算预计数14,283万元调整为13,441万元，调减842万元。一般公共预算支出总计由年初预算的469,486万元调整为500,187万元，收支平衡。（详见附件1-1）。

　　二、政府性基金预算调整

　　由于上级补助、地方政府专项债务转贷收入增加，上年结余收入需根据2022年决算调整，引起2023年政府性基金预算调整。政府性基金预算收入总计调增92,456万元，其中：上级补助资金由年初预算1,420万元调整为3,526万元，调增2,160万元、上年结余收入由年初预算6,388万元调整为6,415万元，调增27万元、新增地方政府专项债务转贷资金由年初预算35,000万元调整为125,323万元，调增90,323万元。政府性基金预算收入总计由年初预算的130,512万元调整为222,968万元。

　　政府性基金预算支出相应调增92,456万元，其中：1.上级补助、上年结余、专项债券等调增44,133万元，按照专项资金、债券资金要求列收列支；2.债务还本支出按照实际执行由年初预算数1,000万元调整为49,323万元，调增48,323万元。政府性基金预算支出总计由年初预算130,512万元调整为222,968万元，收支平衡。（详见附件1-2）。

　　三、新增债券资金项目分配情况

　　截至目前，上级财政下达我县新增债券资金108,764万元，其中：（一）可再融资债券62,764万元，安排用于债务还本支出；（二）一般债券5,000万元，按规定纳入一般公共预算收支管理，安排用于小型水库除险加固及运行管护项目；（三）专项债券资金41,000万元，安排用于阳西县职业教育城基础设施及配套管网建设项目（一期）、阳西县乡村风貌示范带和示范村项目、乡村振兴建设项目、县城排水管网建设工程（第三期）、镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目、智慧粮库建设项目、灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）、县城排水管网建设工程（第四期）等项目（详见附件2-1、2-2）。

附件：2023年第一次调整预算（草案）.pdf

阳西县新增专项债券资金用途调整明细表.xls