关于2024年县级财政第一次预算调整方案的报告

　　——2024年8月30日在阳西县第九届

　　人民代表大会常务委员会第31次会议上

　　阳西县财政局局长  姚华球

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现向人大常委会报告2024年县级财政第一次预算调整情况，请予审议。

　　一、一般公共预算调整

　　在2024年度预算执行过程中，由于上级补助、上年结余收入、债务转贷收入、区域间转移性收入增加引起预算收入调整，一般公共预算收入总计由年初预算的485,675万元调整为521,691万元，收入总计调增36,016万元，其中：上级补助收入与年初预算相比增加11,169万元、上年结余收入根据决算调增1,963万元、地方政府一般债务转贷收入与年初预算相比增加20,684万元，区域间转移性收入与年初预算相比增加2,200万元。

　　一般公共预算支出总计拟相应调增36,016万元，由年初预算的485,675万元调整为521,691万元，收支平衡，其中：1.本年度上级补助、上年结余收入与年初预算相比增加13,132万元，按照专项资金要求列收列支；2.区域间转移性收入与年初预算相比增加2,200万元,统筹用于增人调资、不可预见等支出；3.新增再融资债券转贷资金20,684万元，用于债务还本支出。（详见附件1-1）

　　二、政府性基金预算调整

　　在2024年度预算执行过程中，由于上级补助及地方政府专项债务转贷收入增加、上年结余调减引起2024年政府性基金预算调整。政府性基金预算收入总计由年初预算的91,132万元调整为268,275万元,收入总计调增177,143万元，其中：上级补助资金与年初预算相比增加1,895万元、上年结余收入根据决算调减1万元、地方政府专项债务转贷收入与年初预算相比增加175,249万元。

　　政府性基金预算支出相应调增177,143万元，由年初预算91,132万元调整为268,275 万元，收支平衡，其中：1.上级补助、上年结余收入、专项债券共调增171,894万元，按照专项资金、债券资金要求列收列支；2.本级政府性基金安排的城乡社区支出按照实际执行与年初预算相比减少73万元；3.本级政府性基金安排的债务发行费用支出按照实际执行与年初预算相比增加71万元；4.债务还本支出按照实际执行与年初预算相比增加5,251万元。（详见附件1-2）

　　三、社会保险基金预算调整

　　在2024年度预算执行过程中，由于机关事业单位基本养老保险基金收入调减及机关事业单位基本养老保险基金、机关事业职业年金上年结余根据上一年度实际执行调增引起2024年社会保险基金预算调整。社会保险基金预算收入总计由年初预算的57,868 万元调整为64,526万元，收入总计调增6,658 万元,其中：1.本年度机关事业单位基本养老保险基金收入与年初预算相比减少697万元；2.机关事业单位基本养老保险基金上年结余与年初预算相比增加3,869万元;3.机关事业职业年金上年结余与年初预算相比增加3,486 万元。

　　社会保险基金预算支出相应调增6,658 万元，由年初预算的57,868万元调整为64,526万元,收支平衡，其中：1.机关事业单位基本养老保险基金本年支出与年初预算相比减少4,474；2.机关事业单位基本养老保险基金上解上级支出与年初预算相比增加69万元；3.年末滚存结余与年初预算相比增加11,063万元。（详见附件1-3）

　　四、新增债券资金项目分配情况

　　截至目前上级下达我县新增债券额度为195,933万元，其中：1.可再融资债券25,933万元，安排用于债务还本支出；2.专项债券资金170,000万元，安排用于阳西县乡村振兴建设项目、阳西县乡村风貌示范带和示范村项目、阳西县乡村振兴高质量发展建设项目、阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）、阳西县医疗卫生服务能力提升项目、阳西县智慧粮库建设项目、阳西县城排水管网建设工程（第四期）、阳西县第二批公办幼儿园建设项目、阳西县职业教育城基础设施及配套管网建设项目（一期）等项目。（详见附件2）

　　附件：1.阳西县2024年县级财政第一次预算调整方案（草案）

　　2.阳西县2024年债券资金分配方案（草案）

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