关于2023年县级财政第二次预算调整方案的报告

　　一、一般公共预算调整

　　2023年度预算执行过程中，由于上级补助、再融资债券转贷收入增加，税收收入减少、非税收入增加、区域间转移性收入增加引起预算收入调整，一般公共预算收入总计调增45,750万元，其中：上级补助收入比第一次调整预算增加39,041万元、再融资债券转贷收入增加1,085万元、区域间转移性收入增加5,624万元。一般公共预算收入总计由第一次调整预算的500,187万元调整为545,937万元。

　　一般公共预算支出拟相应调增45,750万元，其中：1.上级补助与第一次调整预算相比增加39,041万元、区域间转移性收入增加5,624万元统筹用于专项列收列支、增人调资、不可预见、上解等支出；2.新增再融资债券转贷资金1,085万元，用于债务还本支出。一般公共预算支出总计由第一次调整预算的500,187万元调整为545,937万元，收支平衡。（详见附件1-1）

　　二、政府性基金预算调整

　　由于本级政府性基金收入比年初预算短收、上级补助及地方政府专项债务转贷收入增加引起2023年政府性基金预算调整。政府性基金预算收入总计减少7,385万元，其中：上级补助资金与第一次调整预算相比增加331万元、地方政府专项债务转贷收入与第一次调整预算相比增加5,680万元、国有土地使用权出让收入与第一次调整预算相比减少12,940万元、农业土地开发资金收入与第一次调整预算相比减少124万元、国有土地收益基金收入与第一次调整预算相比减少432万元。政府性基金预算收入总计由第一次调整预算的222,968万元调整为215,583万元。

　　政府性基金预算支出相应调减7,385万元，其中：1.本级项目支出按照实际执行减少13,576万元;2.上级补助、专项债券调增6,011万元，按照专项资金、债券资金要求列收列支；3.债务还本支出按照实际执行与第一次调整预算相比增加180万元;政府性基金预算支出总计由第一次调整预算222,968万元调整为215,583万元，收支平衡。（详见附件1-2）

　　三、国有资本经营预算调整

　　由于股利及股息收入增加、企业清算收入减少引起2023年国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入总计减少429万元，其中：股利及股息收入增加53万元、企业清算收入减少482万元。国有资本经营预算收入总计由第一次调整预算的1,162万元调整为733万元。

　　国有资本经营预算支出相应调减429万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出减少318万元、其他国有资本经营预算支出减少111万元。国有资本经营预算支出总计由第一次调整预算的1,162万元调整为733万元。（详见附件1-3）

　　四、新增债券资金项目分配情况

　　从第一次调整预算起，截至目前上级财政下达我县新增债券资金6,765万元，其中：（一）可再融资债券1,265万元，安排用于债务还本支出；（二）专项债券资金5,500万元，安排用于阳西县医疗卫生服务能力提升项目、阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目、阳西县乡村振兴建设项目、第二批公办幼儿园建设项目、第一批公办幼儿园建设项目、阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目。（详见附件2）

　　五、盘活存量资金情况

　　2023年度我县已累计盘活单位存量资金13,799.52万元，收回的资金拟按盘活财政存量资金的上级有关政策规定，经县人民政府同意后统筹用于弥补政府性基金预算支出缺口及安排用于发放特定水域渔船补贴、第一中学新校区建设工程、新墟镇产业园污水处理厂（一期）及配套管网建设工程等项目。

　　附件：1．阳西县2023年县级财政第二次预算调整方案（草案）

　　           2．阳西县2023年债券资金分配方案（草案）

附件：2023年第二次调整预算（草案）.pdf